Futuros Eurodólares Tempo Real Após Horas Pré-Mercado Notícias Resumo das Cotações Resumo Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as novidades do mercado de primeira linha (0,0025 6,25 por contrato) no mês do contrato com vencimento mais próximo Metade de um ponto base (0,005 12,50 por contrato) Em todos os outros meses do contrato. O novo contrato do início do mês começa a ser negociado em incrementos de 0,0025 na mesma data de negociação do último dia de negociação do contrato de vencimento do mês anterior. Mar, Jun, Set, Dec, estendendo-se por 10 anos (total de 40 contratos) mais os quatro vencimentos em série mais próximos (meses que não estão no ciclo trimestral de março). O novo mês de contrato que termina 10 anos no futuro está listado na terça-feira após a expiração do mês de contrato trimestral dianteiro. A negociação é realizada para entrega durante o mês civil atual nos próximos dois meses civis em fevereiro, abril, agosto e outubro caindo dentro de um período de 23 meses e qualquer junho e dezembro caindo dentro de um período de 60 meses começando com o mês atual. Mar, Jun, Set, Dec, estendendo-se por 10 anos (total de 40 contratos) mais os quatro vencimentos em série mais próximos (meses que não estão no ciclo trimestral de março). O novo mês de contrato que termina 10 anos no futuro está listado na terça-feira após a expiração do mês de contrato trimestral dianteiro. Citado em IMM Três-Mês índice LIBOR pontos ou 100 menos a taxa em uma base anual ao longo de um ano de 360 dias (por exemplo, uma taxa de 2,5 será cotada como 97,50). 1 ponto base .01 25. Último dia de negociação O segundo dia útil bancário em Londres antes da terceira quarta-feira do mês de vencimento do contrato. A negociação do contrato de vencimento fecha às 11:00 h, hora de Londres, no último dia de negociação. Eurodólar Futures Market Os futuros do Eurodólar são depósitos a prazo denominados em dólares norte-americanos e mantidos em bancos fora dos Estados Unidos. Muitas vezes confundido com o par de moedas EUR / USD ou euro FX futuros, eles não estão relacionados com Europes moeda única, o Euro, que foi lançado em 1999. História O contrato de futuros Eurodollar foi lançado em 1981 pela Chicago Mercantile Exchange (CME) Como o primeiro contrato de futuros liquidados em dinheiro. Segundo notícias, as pessoas acampavam a noite em frente à troca antes de os contratos se abrirem, inundando o poço quando o CME abriu as portas. Esse poço de negociação foi o maior do mundo, quase do tamanho de um campo de futebol, e rapidamente se tornou um dos mais ativos no pregão, com mais de 1500 comerciantes e funcionários passando a trabalhar todos os dias no que era então conhecido como o CMEs superior pregão. Esse piso não é mais, com o CME ter se mudado para o andar de negociação CBOTs e 98 por cento da negociação de futuros Eurodollar agora feito eletronicamente. Fatos O mercado futuro de Eurodólares inclui empresas americanas e estrangeiras, pessoas físicas e governos estrangeiros. Londres é um importante centro Eurodollar porque seus mercados operam nos mercados americano e asiático. É um dos principais mercados mundiais de capital internacionais. Os futuros do eurodólar são uma forma de as empresas e os bancos bloquearem uma taxa de juro hoje, por dinheiro que pretendem pedir ou emprestar no futuro. As empresas usam os Eurodólares para liquidar transações internacionais, investir excesso de caixa, oferecer empréstimos de curto prazo e financiar importações e exportações. Negociação A maioria das negociações de futuros de Eurodólares ocorre no CME, seguido por Cingapura e Europa. Um futuro Eurodollar é um contrato sobre um depósito Eurodólar de três meses de um milhão de dólares dos EUA. A liquidação final no vencimento é baseada no valor de Libor da British Banking Association (BBA) de três meses. Se um futuro Eurodollar é cotado a 94,25, isto corresponde a uma taxa de juros de 5,75 por cento. Os contratos de futuros Eurodólares expiram em cada mês de março, junho, setembro e dezembro até dez anos. Além disso, existem contratos que expiram nos próximos quatro meses não cobertos pela expiração trimestral. Os futuros Eurodólares são amplamente utilizados para cobertura de obrigações de rendimento fixo, especialmente derivados de rendimento fixo. O CME permite a negociação em tiras inteiras chamadas bundles, uma faixa de contratos trimestrais consecutivos (um contrato de futuros para cada vencimento). Pacotes geralmente começam com o contrato trimestral dianteiro.
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